هجوم طلا به ارتفاعات جدید / چالش های پیش روی سرمایه گذاران

قیمت طلا و نقره در اولین روز هفته جاری به روند صعودی خود ادامه داد. اظهارات انبساطی سیاستگذاران فدرال رزرو و تداوم نشانه های ضعف اقتصادی در ایالات متحده، انتظارات برای تغییر نرخ بهره در نشست بعدی این موسسه را کاهش داده است. طبق آمار منتشر شده در CME FedWatch، فعالان بازار احتمال کاهش نرخ بهره بانکی را به 67 درصد کاهش دادند که نشان دهنده انتظارات کمتر برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده است.

در تحولات اخیر مربوط به فدرال رزرو، سخنرانی های مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو و آلبرتو مسلمان، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس در روز دوشنبه به وقت ایالات متحده می تواند سرنخ هایی را در مورد تصمیمات آتی این موسسه در اختیار فعالان بازار قرار دهد. داده های فعلی نشان می دهد که انتظارات تورمی بلندمدت در ایالات متحده نزدیک به 3.5٪ باقی مانده است. نشانه تداوم فشارهای قیمتی علیرغم کندی رشد اقتصادی است.

فدرال رزرو از سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته است. اما داده‌های ضعیف اشتغال و کاهش اعتماد تجاری به یک سیاست پولی انبساطی برای حمایت از تقاضا تا سال 2026 دامن زده است.

کاهش در بازار کار و رشد تقاضا برای پناهگاه امن طلا

آخرین آمار اشتغال در آمریکا ضعف این بازار را ثابت کرده است. در ماه اکتبر، کارفرمایان بخش خصوصی 153000 شغل از دست دادند که بزرگترین کاهش شغل در دو دهه گذشته در این کشور است. این تعدیل ها، همراه با کاهش هزینه ها و اقدامات ریاضتی اتخاذ شده توسط شرکت ها، نگرانی هایی را در مورد احتمال رکود عمیق تر ایجاد کرده است.

بر اساس انتظارات تحلیلگران، در صورت ادامه این روند صعودی، طلا ممکن است بتواند بالای سطح 4000 دلار باقی بماند و به محدوده 4100 تا 4180 دلار برسد. از سوی دیگر، طبق مطالعه انجام شده توسط دانشگاه میشیگان، تمایل مصرف کنندگان به پایین ترین سطح خود در سه سال و نیم اخیر رسیده است که عمدتاً به دلیل ترس از تورم، بی ثباتی اقتصادی و تعطیلی دولت بوده است.

این شرایط باعث شده است تا سرمایه گذاران بیشتری به سمت فلزات گرانبها به عنوان گزینه های امن در زمان رکود و نرخ بهره پایین روی بیاورند. انتظار می رود علاوه بر طلا، نقره نیز در صورت عبور از سطح مقاومتی 49.33 دلار به سمت محدوده 50.60 تا 52.00 دلار حرکت کند، اگرچه سیاست های فدرال رزرو همچنان انبساطی است.

بررسی فنی جعبه طلا

در زمان نگارش این مطلب، قیمت هر اونس طلا در محدوده 4080 دلار معامله می شود و به سقف کانال قیمتی کوتاه مدت بین 3965 تا 4085 دلار نزدیک شده است. این فلز گرانبها موقعیت خود را بالاتر از خط روند صعودی از اواسط اکتبر حفظ کرده است.

میانگین متحرک نمایی 20 (EMA20) در حال حرکت بالاتر است که نشان دهنده افزایش حرکت مثبت است. RSI همچنین روی 64 باقی می ماند که نشان دهنده فشار خرید متوسط ​​بدون ورود به محدوده خرید بیش از حد است. اگر کندل قیمت به طور پایدار بالاتر از سطح 4085 دلار بسته شود، حرکت به سمت اهداف 4142 و 4180 دلار می‌تواند آغاز شود که مطابق با اوج‌های قبلی است. همچنین، کاهش قیمت به زیر 3965 دلار می تواند پشتیبانی را در 3887 دلار آزمایش کند.

به طور کلی، چشم انداز فنی طلا همچنان مثبت است و تا زمانی که قیمت به بالای خط روند صعودی حرکت کند، معامله گران به دنبال شکست صعودی و رسیدن به سطوح بالاتر بین 4100 تا 4180 دلار خواهند بود.